新能源汽車迎爆發(fā)性增長
產(chǎn)量銷量7月：2.04萬輛，同比增長2.5倍1-7月累計：9.89萬輛，同比增長3倍7月：16884輛同比增長3.3倍
8月20日，來自工信部的最新數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車7月產(chǎn)量同比增長2.5倍，達到2.04萬輛。業(yè)內(nèi)預計，隨著新能源汽車銷量的不斷釋放，動力鋰電池將迎擴產(chǎn)爆發(fā)期。在業(yè)績具有確定性的背景下，鋰電池概念股獲得了機構(gòu)青睞，就在上周，5家鋰電池板塊的上市公司獲得了機構(gòu)的調(diào)研。
7月新能源汽車銷量同比增3.3倍
工信部最新數(shù)據(jù)顯示，7月我國新能源汽車生產(chǎn)2.04萬輛，同比增長2.5倍;1-7月，新能源汽車累計生產(chǎn)9.89萬輛，同比增長3倍。而從銷量來看，據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，7月我國新能源汽車銷售16884輛，同比增長3.3倍。全國乘聯(lián)會副秘書長崔東樹表示，與之前相比，從7月新能源乘用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，呈現(xiàn)出了銷量增長較猛的特點，8月市場規(guī)模會進一步突破。
政策層面也為新能源汽車的銷售帶來利好。去年7月，《政府機關(guān)及公共機構(gòu)購買新能源汽車實施方案》推出。方案要求，2014年至2016年，中央國家機關(guān)以及納入財政部、科技部、工信部、發(fā)改委備案范圍的新能源汽車推廣應用城市的政府機關(guān)及公共機構(gòu)購買的新能源汽車占當年配備更新總量的比例不低于30%，以后逐年提高。今年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》規(guī)劃，特別提出2020年，我國自主品牌新能源汽車產(chǎn)銷量突破100萬輛，未來新能源汽車產(chǎn)銷量仍將有很大的上漲空間。
上游資源持續(xù)漲價布局首選天齊鋰業(yè)
近日，天齊鋰業(yè)在投資者互動平臺上表示，從行業(yè)趨勢分析，受新能源汽車高速增長的持續(xù)帶動，鋰產(chǎn)品市場需求也呈積極增長態(tài)勢，產(chǎn)品價格也通過動力電池-正極材料-鋰化工產(chǎn)品-鋰精礦這個產(chǎn)業(yè)鏈層層傳導，初步判斷下半年碳酸鋰會延續(xù)穩(wěn)步上升趨勢。
作為動力鋰電池的上游原材料，碳酸鋰的價格自去年10月起就出現(xiàn)連續(xù)上漲。目前，電池級碳酸鋰的價格已創(chuàng)出自2008年以來的新高，漲幅接近30%，預計2015年下半年，碳酸鋰的漲幅在10%-15%左右。
安信證券預測，隨著新能源汽車整車企業(yè)訂單不斷增加，動力電池將會呈現(xiàn)供不應求的局面，動力電池企業(yè)也將會紛紛加快產(chǎn)能建設(shè)。
投資標的方面，華泰證券表示，上游原材料價格有望持續(xù)上漲，推升企業(yè)資源價值重估。首選將最為受益、具有行業(yè)定價權(quán)、業(yè)績彈性最大的天齊鋰業(yè)。此外也可以關(guān)注具有鋰資源，隨價格上漲有望面臨資源價值重估的路翔股份、西藏礦業(yè)、雅化集團。
在業(yè)績具有確定性的背景下，鋰電池概念股受到了機構(gòu)的關(guān)注。截至8月16日，上周共有56家公司獲機構(gòu)調(diào)研，其中鋰電池板塊公司有5家，包括先導股份、拓邦股份、新宙邦、南洋科技和橫店東磁。據(jù)統(tǒng)計，這5只個股自7月9日反彈以來平均累計漲幅逾60%，上周平均上漲5.2%，超過該板塊4.83%的整體漲幅。其中，先導股份在8月12日獲38家機構(gòu)扎堆調(diào)研，私募占到了半數(shù)以上。
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