鋰電網(wǎng)訊：2021年8月11日，中國五礦集團有限公司旗下湖南長遠鋰科股份有限公司(證券簡稱“長遠鋰科”，證券代碼“688779”)在上海證券交易所科創(chuàng)板成功上市。發(fā)行當日收盤報價23.17元/股，較發(fā)行價5.65元/股上漲310.09%，截止12日收盤總市值達到541億元。
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1、長遠鋰科是國內三元正極材料領軍企業(yè)，公司2020年三元銷量1.6萬噸，市場份額10%，2021H1出貨預計1.9萬噸左右，市場份額11%，均位列行業(yè)前三。公司客戶結構優(yōu)質，從出貨結構看，預計寧德時代占公司45-50%，億緯鋰能、比亞迪分別占15-20%；從供應鏈份額看，公司預計占寧德時代三元正極采購的30%左右，占比亞迪20-30%，占億緯鋰能的50-60%，良好的客戶結構和客戶認可，印證了公司產品競爭力和優(yōu)質的研發(fā)、管理能力。
2、從產品結構看，2019年前公司以5系為主，占整體出貨是70-80%，6系占到20%左右，2020年以來8系占比逐步提升，2020年即實現(xiàn)1500噸的銷量，占比提升至10%左右，此外NCA也形成批量。2021年公司高鎳產品進一步放量，鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示公司2021H1高鎳單月近千噸，占比已超過20%。除了匹配C公司的方案部分切換為高鎳外，B公司外供高鎳也采用公司方案，印證公司的產品開發(fā)能力。
3、在上游布局方面，公司背靠五礦集團，集團公司擁有一里坪鹽湖，其碳酸鋰儲量160-180萬噸，目前規(guī)劃碳酸鋰產能2萬噸，建成1萬噸，未來有計劃進一步擴產，集團背景將保障公司資源供應。此外，公司與中冶新能源為兄弟公司，中冶涉及鎳資源濕法冶煉和三元前驅體加工，與公司將形成充分的產業(yè)協(xié)同，進一步夯實公司的上游布局；此外公司目前自有前驅體產能2萬噸左右。
4、公司2020年產能在3萬噸，2021年將連續(xù)投產長沙高新區(qū)一期2個2萬噸項目，2021年底有望形成7-8萬噸產能，同時長沙二期也在推進，有望于2022年底形成11萬噸產能。考慮到公司優(yōu)質的客戶結構，預計公司將保持高開工率，2021、2022年出貨有望分別達到4、7-8萬噸左右；盈利能力方面，公司上半年實現(xiàn)扣非凈利3.05億元，折算噸凈利在1.6萬以上，預計得益于產能利用率提升、規(guī)模效應和供應鏈布局。
